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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
AP Constructions | 126 767.00 | 125 493.00 | 1 274.00 | 126 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 100.00 | 101 600.00 | 6 500.00 | 108 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 300.00 | 212 385.00 | 27 915.00 | 240 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 564.00 | 514 275.00 | 37 290.00 | 551 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BN En cours de production de biens | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 651.00 | | 594 651.00 | 594 651.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 631 318.00 | | 631 318.00 | 631 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 320.00 | | 1 406 320.00 | 1 406 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 884.00 | 514 275.00 | 1 443 610.00 | 1 957 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 385 111.00 | | | 385 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
DL TOTAL (I) | 532 832.00 | | | 532 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 749.00 | | | 326 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 622.00 | | | 299 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 366.00 | | | 272 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 778.00 | | | 910 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 610.00 | | | 1 443 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 525.00 | | | 903 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 989.00 | 22 914.00 | | 539 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 591.00 | 22 914.00 | | 463 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 459.00 | 12 154.00 | 11 338.00 | 513 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 830.00 | 967.00 | | 73 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 629.00 | 11 187.00 | 11 338.00 | 439 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 749.00 | 326 749.00 | | 326 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 622.00 | 299 622.00 | | 299 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 366.00 | 272 366.00 | | 272 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 041.00 | 4 788.00 | 7 253.00 | 12 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 903.00 | 614 903.00 | | 614 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 409.00 | 615 808.00 | 1 601.00 | 617 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 778.00 | 903 525.00 | 7 253.00 | 910 778.00 |