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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 797.00 | 58 463.00 | 16 334.00 | 74 797.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
AP Constructions | 126 767.00 | 124 863.00 | 1 904.00 | 126 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 577.00 | 96 239.00 | 5 338.00 | 101 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 558.00 | 242 599.00 | 14 959.00 | 257 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 263.00 | 522 164.00 | 109 100.00 | 631 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
BN En cours de production de biens | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 177.00 | | 504 177.00 | 504 177.00 |
BZ Autres créances | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 478 348.00 | | 478 348.00 | 478 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 114.00 | | 1 198 114.00 | 1 198 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 377.00 | 522 164.00 | 1 307 213.00 | 1 829 377.00 |
CU Autres participations | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 366 253.00 | | | 366 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
DL TOTAL (I) | 548 189.00 | | | 548 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 071.00 | | | 354 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 064.00 | | | 247 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 024.00 | | | 759 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 213.00 | | | 1 307 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 024.00 | | | 759 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 107.00 | 10 762.00 | | 623 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 68 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 631 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 603.00 | 5 283.00 | | 71 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 423.00 | 5 479.00 | | 480 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 300.00 | 42 864.00 | | 479 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 225.00 | 17 238.00 | | 41 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 075.00 | 25 626.00 | | 438 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 996.00 | 177 996.00 | | 177 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 064.00 | 247 064.00 | | 247 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 504 177.00 | 504 177.00 | | 504 177.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 234.00 | 563 633.00 | 1 601.00 | 565 234.00 |
VW T.V.A. | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 024.00 | 759 024.00 | | 759 024.00 |