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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 497 234.00 | | 497 234.00 | 497 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 385.00 | 123 853.00 | 13 532.00 | 137 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 190.00 | 23 610.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 346.00 | 138 275.00 | 1 514 071.00 | 1 652 346.00 |
BP En cours de production de services | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 177.00 | 5 934.00 | 251 243.00 | 257 177.00 |
BZ Autres créances | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
CF Disponibilités | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 266.00 | 5 934.00 | 554 333.00 | 560 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 612.00 | 144 209.00 | 2 068 403.00 | 2 212 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
CU Autres participations | 979 695.00 | | 979 695.00 | 979 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
DG Autres réserves | 182 957.00 | 82 956.00 | | 182 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 448.00 | 229 851.00 | | 172 448.00 |
DL TOTAL (I) | 716 039.00 | 673 442.00 | | 716 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 600.00 | 38 000.00 | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | 38 000.00 | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 970.00 | 2 736.00 | | 793 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 797.00 | 158 277.00 | | 201 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 060.00 | 79 546.00 | | 90 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 075.00 | 168 787.00 | | 141 075.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 5 741.00 | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 257.00 | 96 046.00 | | 98 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 764.00 | 511 132.00 | | 1 328 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 403.00 | 1 222 574.00 | | 2 068 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 308.00 | 511 132.00 | | 650 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 825.00 | 5 125.00 | 1 427 950.00 | 1 422 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 825.00 | 5 125.00 | 1 427 950.00 | 1 422 825.00 |
FM Production stockée | | | -6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | 17 047.00 | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 206.00 | 9 470.00 | | 15 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 206.00 | 9 470.00 | | 15 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 206.00 | -9 470.00 | | -15 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 629.00 | 93 568.00 | | 68 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 669.00 | 1 470 774.00 | | 1 472 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 221.00 | 1 240 923.00 | | 1 300 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 448.00 | 229 851.00 | | 172 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 254.00 | | 994 882.00 | 658 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 1 003 495.00 | 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | | 1 652 346.00 | 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 466.00 | | | 511 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 398.00 | | 1 987.00 | 135 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | 992 895.00 | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 671.00 | 15 415.00 | | 122 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 439.00 | 15 415.00 | | 108 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 690.00 | | 8 790.00 | 10 690.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 000.00 | 23 600.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 23 600.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | | 413.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | | 1 291.00 | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 415.00 | 23 600.00 | 39 291.00 | 45 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | 38 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 068.00 | | | 250 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VC Groupe et associés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 970.00 | 115 514.00 | 464 373.00 | 793 970.00 |
VI Groupe et associés | 201 797.00 | 201 797.00 | | 201 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 200.00 | | | 813 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 726.00 | 398 726.00 | | 398 726.00 |
VW T.V.A. | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 764.00 | 650 308.00 | 464 373.00 | 1 328 764.00 |