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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 497 234.00 | | 497 234.00 | 497 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 385.00 | 130 477.00 | 6 908.00 | 137 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 156.00 | 144 709.00 | 1 507 447.00 | 1 652 156.00 |
BP En cours de production de services | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 248.00 | 6 021.00 | 309 227.00 | 315 248.00 |
BZ Autres créances | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
CF Disponibilités | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 067.00 | 6 021.00 | 686 046.00 | 692 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 223.00 | 150 730.00 | 2 193 493.00 | 2 344 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
CU Autres participations | 979 695.00 | | 979 695.00 | 979 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
DG Autres réserves | 217 707.00 | 182 957.00 | | 217 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 115.00 | 172 448.00 | | 273 115.00 |
DL TOTAL (I) | 851 457.00 | 716 039.00 | | 851 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 273.00 | 23 600.00 | | 49 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 273.00 | 23 600.00 | | 49 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 456.00 | 793 970.00 | | 678 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 349.00 | 201 797.00 | | 212 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 90 060.00 | | 117 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 766.00 | 141 075.00 | | 186 766.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 3 606.00 | | 4 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 225.00 | 98 257.00 | | 93 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 763.00 | 1 328 764.00 | | 1 292 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 493.00 | 2 068 403.00 | | 2 193 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 052.00 | 650 308.00 | | 730 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 735.00 | 6 930.00 | 1 387 665.00 | 1 380 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 735.00 | 6 930.00 | 1 387 665.00 | 1 380 735.00 |
FM Production stockée | | | 14 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 673.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 029.00 | 6 215.00 | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 676.00 | 68 629.00 | | 69 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 815.00 | 1 472 669.00 | | 1 510 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 700.00 | 1 300 221.00 | | 1 237 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 115.00 | 172 448.00 | | 273 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 346.00 | | | 1 652 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 466.00 | | | 511 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 495.00 | | | 1 003 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 085.00 | 6 624.00 | | 138 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 853.00 | 6 624.00 | | 123 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 600.00 | 25 673.00 | | 23 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | 25 673.00 | | 23 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 934.00 | 500.00 | 413.00 | 5 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124.00 | 500.00 | 603.00 | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 724.00 | 26 173.00 | 603.00 | 29 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 173.00 | 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 308 032.00 | | | 308 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VC Groupe et associés | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 456.00 | 115 745.00 | 465 303.00 | 678 456.00 |
VI Groupe et associés | 212 349.00 | 212 349.00 | | 212 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 882.00 | 485 882.00 | | 485 882.00 |
VW T.V.A. | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 763.00 | 730 052.00 | 465 303.00 | 1 292 763.00 |