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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 497 234.00 | | 497 234.00 | 497 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 385.00 | 136 656.00 | 729.00 | 137 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 156.00 | 150 888.00 | 1 501 268.00 | 1 652 156.00 |
BP En cours de production de services | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 698.00 | 10 965.00 | 350 734.00 | 361 698.00 |
BZ Autres créances | 144 336.00 | | 144 336.00 | 144 336.00 |
CF Disponibilités | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 443.00 | 10 965.00 | 703 478.00 | 714 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 599.00 | 161 853.00 | 2 204 746.00 | 2 366 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
CU Autres participations | 979 695.00 | | 979 695.00 | 979 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
DG Autres réserves | 244 935.00 | 217 707.00 | | 244 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 952.00 | 273 115.00 | | 409 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 522.00 | 851 457.00 | | 1 015 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 711.00 | 678 456.00 | | 562 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 618.00 | 212 349.00 | | 207 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 694.00 | 117 553.00 | | 153 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 977.00 | 186 766.00 | | 117 977.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 4 414.00 | | 2 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 203.00 | 93 225.00 | | 95 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 951.00 | 1 292 763.00 | | 1 139 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 746.00 | 2 193 493.00 | | 2 204 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 951.00 | 730 052.00 | | 1 139 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 059.00 | | 1 486 059.00 | 1 486 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 059.00 | | 1 486 059.00 | 1 486 059.00 |
FM Production stockée | | | -7 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 909.00 | 6 029.00 | | 17 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 300.00 | 69 676.00 | | 76 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 847.00 | 1 510 815.00 | | 1 719 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 896.00 | 1 237 700.00 | | 1 309 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 952.00 | 273 115.00 | | 409 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 346.00 | | | 1 652 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 466.00 | | | 511 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 495.00 | | | 1 003 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 709.00 | 6 180.00 | | 144 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 477.00 | 6 180.00 | | 130 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 5 356.00 | 413.00 | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | 5 356.00 | 413.00 | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 294.00 | 5 356.00 | 413.00 | 55 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 354 284.00 | | | 354 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VC Groupe et associés | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 711.00 | 562 711.00 | | 562 711.00 |
VI Groupe et associés | 207 618.00 | 207 618.00 | | 207 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 766.00 | 536 766.00 | | 536 766.00 |
VW T.V.A. | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 951.00 | 1 139 951.00 | | 1 139 951.00 |