| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 233.00 | | 497 233.00 | 497 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 291.00 | 125 322.00 | 1 501 969.00 | 1 627 291.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 213.00 | 15 189.00 | 253 024.00 | 268 213.00 |
BZ Autres créances | 612 959.00 | | 612 959.00 | 612 959.00 |
CF Disponibilités | 238 447.00 | | 238 447.00 | 238 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 263.00 | 15 189.00 | 1 105 074.00 | 1 120 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 555.00 | 140 511.00 | 2 607 044.00 | 2 747 555.00 |
CU Autres participations | 979 679.00 | | 979 679.00 | 979 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
DG Autres réserves | 306 429.00 | 306 429.00 | | 306 429.00 |
DH Report à nouveau | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 312.00 | 304 931.00 | | 163 312.00 |
DL TOTAL (I) | 833 685.00 | 971 995.00 | | 833 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 082.00 | 330 524.00 | | 214 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 781.00 | 530 000.00 | | 139 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 667.00 | 169 727.00 | | 1 166 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 291.00 | 108 375.00 | | 113 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 559.00 | 99 449.00 | | 137 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 358.00 | 1 238 076.00 | | 1 773 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 044.00 | 2 210 071.00 | | 2 607 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 151.00 | | 1 078 151.00 | 1 078 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 151.00 | | 1 078 151.00 | 1 078 151.00 |
FM Production stockée | | | -46 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 682.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | 71 140.00 | | 18 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 146.00 | 1 369 503.00 | | 1 148 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 834.00 | 1 064 571.00 | | 984 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 312.00 | 304 931.00 | | 163 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 781.00 | | | 139 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 667.00 | | | 1 166 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 817.00 | 881 817.00 | | 881 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 873.00 | 881 817.00 | | 906 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 382.00 | | | 1 771 382.00 |