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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 497 233.00 | | 497 233.00 | 497 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 586.00 | 151 617.00 | 1 501 969.00 | 1 653 586.00 |
BP En cours de production de services | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 449.00 | 7 606.00 | 231 842.00 | 239 449.00 |
BZ Autres créances | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
CF Disponibilités | 273 554.00 | | 273 554.00 | 273 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 708.00 | 7 606.00 | 708 102.00 | 715 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 295.00 | 159 223.00 | 2 210 071.00 | 2 369 295.00 |
CU Autres participations | 979 695.00 | | 979 695.00 | 979 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
DG Autres réserves | 306 429.00 | 306 427.00 | | 306 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 931.00 | 430 001.00 | | 304 931.00 |
DL TOTAL (I) | 971 995.00 | 1 097 064.00 | | 971 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 524.00 | 446 733.00 | | 330 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 210 847.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 727.00 | 264 181.00 | | 169 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 375.00 | 100 574.00 | | 108 375.00 |
EA Autres dettes | | 7 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 449.00 | 73 315.00 | | 99 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 076.00 | 1 102 847.00 | | 1 238 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 071.00 | 2 205 584.00 | | 2 210 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 992.00 | 773 465.00 | | 1 023 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 564.00 | | 1 238 564.00 | 1 238 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 564.00 | | 1 238 564.00 | 1 238 564.00 |
FM Production stockée | | | -4 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 140.00 | 113 663.00 | | 71 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 503.00 | 1 629 006.00 | | 1 369 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 571.00 | 1 199 005.00 | | 1 064 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 931.00 | 430 001.00 | | 304 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 249.00 | 2 567.00 | 4 209.00 | 9 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 249.00 | 2 567.00 | 4 209.00 | 9 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 249.00 | 2 567.00 | 4 209.00 | 9 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 727.00 | 169 727.00 | | 169 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 525.00 | 116 442.00 | 214 083.00 | 330 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 188.00 | 395 188.00 | | 395 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 229.00 | 395 188.00 | 25 041.00 | 420 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 076.00 | 1 023 993.00 | 214 083.00 | 1 238 076.00 |