| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 9 878.00 | 987.00 | 8 890.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 087.00 | 57 803.00 | 19 284.00 | 77 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 080.00 | 160 278.00 | 113 801.00 | 274 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 094.00 | 221 607.00 | 142 487.00 | 364 094.00 |
BT Marchandises | 1 210 781.00 | 16 150.00 | 1 194 631.00 | 1 210 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 251.00 | 1 314.00 | 58 937.00 | 60 251.00 |
BZ Autres créances | 245 521.00 | | 245 521.00 | 245 521.00 |
CF Disponibilités | 220 441.00 | | 220 441.00 | 220 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 617.00 | 17 464.00 | 1 722 153.00 | 1 739 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 711.00 | 239 071.00 | 1 864 640.00 | 2 103 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
DH Report à nouveau | -57 028.00 | | | -57 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
DL TOTAL (I) | 563 555.00 | | | 563 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 367.00 | | | 1 018 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
EA Autres dettes | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 085.00 | | | 1 301 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 640.00 | | | 1 864 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 899.00 | | | 1 248 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 601.00 | | 3 821 601.00 | 3 821 601.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 272 667.00 | | 272 667.00 | 272 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 566.00 | | 4 094 566.00 | 4 094 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 169.00 | | | 4 148 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 727.00 | | | 4 105 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 025.00 | | 40 381.00 | 327 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 364 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 351 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 609.00 | | 39 871.00 | 314 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 741.00 | 42 101.00 | 1 236.00 | 180 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 987.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 203.00 | 41 113.00 | 1 236.00 | 178 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 892.00 | 10 258.00 | 2 000.00 | 7 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | 496.00 | 190.00 | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | 10 754.00 | 2 190.00 | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | 10 754.00 | 2 190.00 | 8 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 754.00 | 2 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 367.00 | 1 018 367.00 | | 1 018 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
VC Groupe et associés | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 909.00 | 40 723.00 | 52 185.00 | 92 909.00 |
VI Groupe et associés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 904.00 | 308 394.00 | 510.00 | 308 904.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 085.00 | 1 248 899.00 | 52 185.00 | 1 301 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
ST Autres comptes | 188 198.00 | | | 188 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 997.00 | | | 669 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 281.00 | | | 726 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 195.00 | | | 498 195.00 |