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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 006.00 | 539.00 | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 9 879.00 | 5 927.00 | 3 951.00 | 9 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 120.00 | 51 728.00 | 3 393.00 | 55 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 035.00 | 315 886.00 | 67 149.00 | 383 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 338.00 | 375 546.00 | 79 792.00 | 455 338.00 |
BP En cours de production de services | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BT Marchandises | 1 363 459.00 | 41 769.00 | 1 321 690.00 | 1 363 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 480.00 | 1 860.00 | 62 620.00 | 64 480.00 |
BZ Autres créances | 266 708.00 | | 266 708.00 | 266 708.00 |
CF Disponibilités | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 261.00 | 43 629.00 | 1 787 633.00 | 1 831 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 600.00 | 419 175.00 | 1 867 424.00 | 2 286 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
DH Report à nouveau | -149 253.00 | -110 238.00 | | -149 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 456.00 | -39 015.00 | | -77 456.00 |
DL TOTAL (I) | 351 433.00 | 428 889.00 | | 351 433.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 658 473.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 542.00 | 771 191.00 | | 810 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 011.00 | 88 779.00 | | 84 011.00 |
EA Autres dettes | 56 647.00 | 35 633.00 | | 56 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 791.00 | 19 396.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 992.00 | 1 573 473.00 | | 1 495 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 424.00 | 2 008 363.00 | | 1 867 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 992.00 | 1 573 473.00 | | 1 495 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243 102.00 | | 4 243 102.00 | 4 243 102.00 |
FG Production vendue services | 390 713.00 | | 390 713.00 | 390 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 815.00 | | 4 633 815.00 | 4 633 815.00 |
FM Production stockée | | | 11 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 218.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 218.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 107.00 | -4 218.00 | | 11 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 831.00 | 4 554 535.00 | | 4 672 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 288.00 | 4 593 550.00 | | 4 750 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 456.00 | -39 015.00 | | -77 456.00 |