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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 9 878.00 | 1 975.00 | 7 902.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 786.00 | 64 587.00 | 13 199.00 | 77 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 658.00 | 190 237.00 | 84 420.00 | 274 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 323.00 | 259 338.00 | 106 985.00 | 366 323.00 |
BP En cours de production de services | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 1 486 859.00 | 11 951.00 | 1 474 908.00 | 1 486 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 383.00 | 1 669.00 | 29 714.00 | 31 383.00 |
BZ Autres créances | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CF Disponibilités | 218 998.00 | | 218 998.00 | 218 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 273.00 | 13 620.00 | 1 838 653.00 | 1 852 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 597.00 | 272 958.00 | 1 945 639.00 | 2 218 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
DH Report à nouveau | -14 586.00 | | | -14 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 576 067.00 | | | 576 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 645.00 | | | 1 037 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
EA Autres dettes | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 571.00 | | | 1 369 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 639.00 | | | 1 945 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 673.00 | | | 1 358 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330 105.00 | | 4 330 105.00 | 4 330 105.00 |
FG Production vendue services | 249 602.00 | | 249 602.00 | 249 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 708.00 | | 4 579 708.00 | 4 579 708.00 |
FM Production stockée | | | 1 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 824.00 | | | 4 666 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 313.00 | | | 4 654 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 094.00 | | 2 229.00 | 364 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 167.00 | | 1 277.00 | 351 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 951.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 607.00 | 37 731.00 | | 221 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 987.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 081.00 | 36 743.00 | | 218 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 150.00 | 4 201.00 | 8 400.00 | 16 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 355.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 464.00 | 4 556.00 | 8 400.00 | 17 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 464.00 | 4 556.00 | 8 400.00 | 17 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 556.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 645.00 | 1 037 645.00 | | 1 037 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VC Groupe et associés | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 185.00 | 41 287.00 | 10 898.00 | 52 185.00 |
VI Groupe et associés | 137 395.00 | 137 395.00 | | 137 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 102.00 | 144 640.00 | 1 461.00 | 146 102.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 571.00 | 1 358 673.00 | 10 898.00 | 1 369 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
ST Autres comptes | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
YT Sous‐traitance | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 478.00 | | | 756 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 203.00 | | | 755 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 541.00 | | | 494 541.00 |