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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 879.00 | 2 964.00 | 6 915.00 | 9 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 783.00 | 38 497.00 | 10 286.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 715.00 | 199 845.00 | 60 870.00 | 260 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 767.00 | 241 306.00 | 80 461.00 | 321 767.00 |
BP En cours de production de services | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 1 391 128.00 | 14 263.00 | 1 376 865.00 | 1 391 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 800.00 | 1 659.00 | 198 141.00 | 199 800.00 |
BZ Autres créances | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
CF Disponibilités | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 618.00 | 15 922.00 | 1 889 696.00 | 1 905 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 385.00 | 257 228.00 | 1 970 157.00 | 2 227 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
DH Report à nouveau | -2 075.00 | -14 586.00 | | -2 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 156.00 | 12 512.00 | | -31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 544 912.00 | 576 067.00 | | 544 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 898.00 | 52 186.00 | | 10 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 588.00 | 137 396.00 | | 212 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 313.00 | 1 037 646.00 | | 1 046 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 385.00 | 47 525.00 | | 71 385.00 |
EA Autres dettes | 69 793.00 | 73 417.00 | | 69 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 268.00 | 21 403.00 | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 246.00 | 1 369 572.00 | | 1 425 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 157.00 | 1 945 639.00 | | 1 970 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 432 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 747 566.00 | |
FM Production stockée | | | 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 635.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 58 043.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 553.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 50 490.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 801.00 | 4 666 825.00 | | 4 771 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 956.00 | 4 654 314.00 | | 4 802 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 156.00 | 12 512.00 | | -31 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 324.00 | | 11 546.00 | 366 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 103.00 | 321 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 565.00 | 309 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 445.00 | | 10 617.00 | 352 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 929.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 338.00 | 38 070.00 | 56 103.00 | 259 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 988.00 | 2 538.00 | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 825.00 | 37 082.00 | 53 565.00 | 254 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 313.00 | 1 046 313.00 | | 1 046 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 381.00 | 282 381.00 | | 282 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VP Divers | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 560.00 | 336 169.00 | 2 391.00 | 338 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 246.00 | 1 414 348.00 | | 1 425 246.00 |