| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 734.00 | 1 811.00 | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 9 879.00 | 4 939.00 | 4 939.00 | 9 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 120.00 | 48 955.00 | 6 166.00 | 55 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 040.00 | 283 021.00 | 96 019.00 | 379 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 964.00 | 337 649.00 | 114 315.00 | 451 964.00 |
BP En cours de production de services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BT Marchandises | 1 559 864.00 | 31 497.00 | 1 528 367.00 | 1 559 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 640.00 | 1 506.00 | 45 134.00 | 46 640.00 |
BZ Autres créances | 174 753.00 | | 174 753.00 | 174 753.00 |
CF Disponibilités | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 050.00 | 33 003.00 | 1 894 047.00 | 1 927 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 014.00 | 370 652.00 | 2 008 363.00 | 2 379 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
DH Report à nouveau | -110 238.00 | -33 230.00 | | -110 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 015.00 | -77 007.00 | | -39 015.00 |
DL TOTAL (I) | 428 889.00 | 467 904.00 | | 428 889.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 473.00 | 613 807.00 | | 658 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 191.00 | 1 123 243.00 | | 771 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 779.00 | 58 895.00 | | 88 779.00 |
EA Autres dettes | 35 633.00 | 53 644.00 | | 35 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 396.00 | 7 134.00 | | 19 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 473.00 | 1 856 723.00 | | 1 573 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 363.00 | 2 324 627.00 | | 2 008 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 473.00 | 1 856 723.00 | | 1 573 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 874.00 | | 4 226 874.00 | 4 226 874.00 |
FG Production vendue services | 274 692.00 | | 274 692.00 | 274 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 567.00 | | 4 501 567.00 | 4 501 567.00 |
FM Production stockée | | | -1 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 302.00 | 47 230.00 | | 9 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 407.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 120.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 120.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | 1 188.00 | | -4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 535.00 | 4 524 249.00 | | 4 554 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 550.00 | 4 601 256.00 | | 4 593 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 015.00 | -77 007.00 | | -39 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 570.00 | | 56 394.00 | 395 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | 2 545.00 | 9 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 250.00 | | 51 911.00 | 382 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 1 938.00 | 3 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 352.00 | 48 296.00 | | 289 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 1 721.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 401.00 | 46 575.00 | | 285 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 211.00 | 10 286.00 | | 21 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | | 99.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 816.00 | 10 286.00 | 99.00 | 22 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 816.00 | 16 286.00 | 99.00 | 22 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 497.00 | 21 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 191.00 | 771 191.00 | | 771 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 658 473.00 | 658 473.00 | | 658 473.00 |
VP Divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 379.00 | 227 999.00 | 5 380.00 | 233 379.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 473.00 | 1 573 473.00 | | 1 573 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 715.00 | 5 963.00 | | 14 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 207.00 | 64 564.00 | | 75 207.00 |
ST Autres comptes | 196 388.00 | 245 288.00 | | 196 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 198.00 | 65 507.00 | | 68 198.00 |
YT Sous‐traitance | 91 488.00 | 124 395.00 | | 91 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 839.00 | 2 907.00 | | 5 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 554.00 | 8 870.00 | | 20 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 774.00 | 746 678.00 | | 785 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 892.00 | 603 255.00 | | 701 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 281.00 | 521 553.00 | | 431 281.00 |