| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 291.00 | 119.00 | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 285.00 | 59 974.00 | 19 311.00 | 79 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 713.00 | 271 800.00 | 518 913.00 | 790 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 372.00 | 338 064.00 | 742 307.00 | 1 080 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
CF Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 981.00 | | 406 981.00 | 406 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 353.00 | 338 064.00 | 1 149 288.00 | 1 487 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 248.00 | 112 303.00 | | 177 248.00 |
DH Report à nouveau | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 777.00 | 64 944.00 | | 125 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 466.00 | 14 544.00 | | 12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 383 362.00 | 259 663.00 | | 383 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 095.00 | 67 754.00 | | 427 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 385.00 | 119 120.00 | | 118 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 622.00 | 9 808.00 | | 17 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 78 426.00 | | 84 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 848.00 | 71 675.00 | | 103 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 1 055.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 926.00 | 347 839.00 | | 765 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 288.00 | 607 502.00 | | 1 149 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 859.00 | 328 165.00 | | 747 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 911.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 670.00 | | 398 601.00 | 685 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 1 080 372.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 869 998.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 369.00 | | 398 529.00 | 475 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 392.00 | | 72.00 | 46 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 505.00 | 52 560.00 | | 285 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 507.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 721.00 | 52 053.00 | | 279 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 698.00 | 404 631.00 | 18 067.00 | 422 698.00 |
VI Groupe et associés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 741.00 | 30 568.00 | 173.00 | 30 741.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 926.00 | 747 859.00 | 18 067.00 | 765 926.00 |