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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 656.00 | 72 352.00 | 26 304.00 | 98 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 737.00 | 486 590.00 | 878 147.00 | 1 364 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 678.00 | 565 352.00 | 1 113 325.00 | 1 678 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
CF Disponibilités | 676 375.00 | | 676 375.00 | 676 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 956.00 | | 876 956.00 | 876 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 634.00 | 565 352.00 | 1 990 282.00 | 2 555 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 173.00 | 405 811.00 | | 554 173.00 |
DH Report à nouveau | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 913.00 | 148 363.00 | | 53 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 233.00 | 8 311.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 682 191.00 | 630 356.00 | | 682 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 276.00 | 622 473.00 | | 970 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 705.00 | 136 511.00 | | 131 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 880.00 | 17 563.00 | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 80 446.00 | | 84 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 622.00 | 141 842.00 | | 102 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 2 119.00 | | 772.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 4 769.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 091.00 | 1 005 723.00 | | 1 308 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 282.00 | 1 636 079.00 | | 1 990 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 091.00 | 997 884.00 | | 1 308 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 029 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 9 346.00 | | 4 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078.00 | 17 378.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | 26 724.00 | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 60.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 15 360.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | 11 364.00 | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 50 408.00 | | 14 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 841.00 | 1 334 303.00 | | 1 044 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 927.00 | 1 185 940.00 | | 990 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 913.00 | 148 363.00 | | 53 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 749.00 | | 228 480.00 | 1 520 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 552.00 | 1 678 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 552.00 | 1 463 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 127.00 | | 223 818.00 | 1 310 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 712.00 | | 4 663.00 | 46 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 370.00 | 114 534.00 | 70 552.00 | 521 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 960.00 | 114 534.00 | 70 552.00 | 514 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 276.00 | 970 276.00 | | 970 276.00 |
VI Groupe et associés | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 112.00 | 39 525.00 | 586.00 | 40 112.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 091.00 | 1 308 091.00 | | 1 308 091.00 |