| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 523.00 | 74 713.00 | 25 811.00 | 100 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 604.00 | 440 247.00 | 769 357.00 | 1 209 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 749.00 | 521 370.00 | 999 379.00 | 1 520 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
CF Disponibilités | 424 589.00 | | 424 589.00 | 424 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 700.00 | | 636 700.00 | 636 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 449.00 | 521 370.00 | 1 636 079.00 | 2 157 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 811.00 | 303 025.00 | | 405 811.00 |
DH Report à nouveau | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 363.00 | 102 786.00 | | 148 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 311.00 | 10 389.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 630 356.00 | 484 071.00 | | 630 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 473.00 | 471 459.00 | | 622 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 511.00 | 127 471.00 | | 136 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 563.00 | 18 699.00 | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 446.00 | 97 803.00 | | 80 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 842.00 | 87 025.00 | | 141 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | 4 727.00 | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 3 390.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 723.00 | 810 575.00 | | 1 005 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 079.00 | 1 294 646.00 | | 1 636 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 884.00 | 797 590.00 | | 997 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 250.00 | | 339 799.00 | 1 196 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 46 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 1 520 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 563.00 | | 324 564.00 | 985 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 777.00 | | 15 235.00 | 46 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 474.00 | 98 897.00 | | 422 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 064.00 | 98 897.00 | | 416 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VB T. V. A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 473.00 | 614 633.00 | 7 840.00 | 622 473.00 |
VI Groupe et associés | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 126.00 | | | 299 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 749.00 | 43 218.00 | 531.00 | 43 749.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 723.00 | 997 884.00 | 7 840.00 | 1 005 723.00 |