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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 838.00 | 83 253.00 | 44 585.00 | 127 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 306.00 | 614 683.00 | 904 623.00 | 1 519 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 491.00 | 704 345.00 | 1 158 146.00 | 1 862 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
CF Disponibilités | 884 313.00 | | 884 313.00 | 884 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 602.00 | | 1 053 602.00 | 1 053 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 093.00 | 704 345.00 | 2 211 747.00 | 2 916 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 608 087.00 | 554 173.00 | | 608 087.00 |
DH Report à nouveau | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 507.00 | 53 913.00 | | 204 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 155.00 | 6 233.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 884 621.00 | 682 191.00 | | 884 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 304.00 | 970 276.00 | | 838 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 117.00 | 131 705.00 | | 153 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 199.00 | 13 880.00 | | 24 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 819.00 | 84 219.00 | | 101 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 191.00 | 102 622.00 | | 194 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 062.00 | 772.00 | | 10 062.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 4 618.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 126.00 | 1 308 091.00 | | 1 327 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 747.00 | 1 990 282.00 | | 2 211 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 308 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 678.00 | | 183 813.00 | 1 678 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 393.00 | | 183 750.00 | 1 463 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 375.00 | | 62.00 | 51 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 352.00 | 138 993.00 | | 565 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 942.00 | 138 993.00 | | 558 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 304.00 | 838 304.00 | | 838 304.00 |
VI Groupe et associés | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 086.00 | 12 437.00 | 649.00 | 13 086.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 126.00 | 1 327 126.00 | | 1 327 126.00 |