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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 346.00 | 67 092.00 | 18 254.00 | 85 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 217.00 | 348 972.00 | 551 246.00 | 900 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 250.00 | 422 474.00 | 773 777.00 | 1 196 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 420.00 | | 443 420.00 | 443 420.00 |
CF Disponibilités | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 869.00 | | 520 869.00 | 520 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 119.00 | 422 474.00 | 1 294 646.00 | 1 717 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 025.00 | 177 248.00 | | 303 025.00 |
DH Report à nouveau | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 786.00 | 125 777.00 | | 102 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 389.00 | 12 466.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 484 071.00 | 383 362.00 | | 484 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 459.00 | 427 095.00 | | 471 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 471.00 | 118 385.00 | | 127 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 699.00 | 17 622.00 | | 18 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | 84 003.00 | | 97 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 025.00 | 103 848.00 | | 87 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | 11 684.00 | | 4 727.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 3 289.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 575.00 | 765 926.00 | | 810 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 646.00 | 1 149 288.00 | | 1 294 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 590.00 | 747 859.00 | | 797 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 372.00 | | 115 879.00 | 1 080 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 998.00 | | 115 565.00 | 869 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 463.00 | | 313.00 | 46 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 064.00 | 84 409.00 | | 338 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 119.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 774.00 | 84 290.00 | | 331 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 459.00 | 458 474.00 | 12 985.00 | 471 459.00 |
VI Groupe et associés | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 520.00 | 49 033.00 | 486.00 | 49 520.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 575.00 | 797 590.00 | 12 985.00 | 810 575.00 |