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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AN Terrains | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 744.00 | 82 849.00 | 5 896.00 | 88 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 231.00 | 106 663.00 | 11 568.00 | 118 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 196.00 | 200 590.00 | 28 607.00 | 229 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 326.00 | | 500 326.00 | 500 326.00 |
BZ Autres créances | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 450.00 | | 565 450.00 | 565 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 646.00 | 200 590.00 | 594 057.00 | 794 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 125 074.00 | 115 474.00 | | 125 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 572.00 | 24 399.00 | | 35 572.00 |
DL TOTAL (I) | 194 185.00 | 173 413.00 | | 194 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 724.00 | 14 106.00 | | 143 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 500.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 886.00 | 172 048.00 | | 195 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 955.00 | 32 331.00 | | 58 955.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 488.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 872.00 | 224 473.00 | | 399 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 057.00 | 397 885.00 | | 594 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 724.00 | 139 224.00 | 4 500.00 | 143 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 305.00 | 555 833.00 | 472.00 | 556 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 872.00 | 395 372.00 | 4 500.00 | 399 872.00 |