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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AN Terrains | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 359.00 | 86 440.00 | 2 919.00 | 89 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 766.00 | 109 773.00 | 22 993.00 | 132 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 347.00 | 207 291.00 | 37 055.00 | 244 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 205.00 | 19 190.00 | 318 015.00 | 337 205.00 |
BZ Autres créances | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 256.00 | 19 190.00 | 431 066.00 | 450 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 602.00 | 226 481.00 | 468 121.00 | 694 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 136 446.00 | 125 074.00 | | 136 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 782.00 | 35 572.00 | | -38 782.00 |
DL TOTAL (I) | 131 202.00 | 194 185.00 | | 131 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 055.00 | 143 724.00 | | 49 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 800.00 | 1.00 | | 45 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 601.00 | 195 886.00 | | 183 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 906.00 | 58 955.00 | | 52 906.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 1 305.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 919.00 | 399 872.00 | | 336 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 121.00 | 594 057.00 | | 468 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 055.00 | 38 216.00 | 10 839.00 | 49 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 867.00 | 425 395.00 | 472.00 | 425 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 919.00 | 326 080.00 | 10 839.00 | 336 919.00 |