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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AN Terrains | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 908.00 | 88 890.00 | 1 018.00 | 89 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 566.00 | 117 462.00 | 21 104.00 | 138 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 321.00 | 217 430.00 | 32 891.00 | 250 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 466.00 | 38 380.00 | 253 086.00 | 291 466.00 |
BZ Autres créances | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 937.00 | 38 380.00 | 331 557.00 | 369 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 258.00 | 255 810.00 | 364 448.00 | 620 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
DH Report à nouveau | -38 782.00 | | | -38 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 052.00 | -38 782.00 | | -36 052.00 |
DL TOTAL (I) | 95 151.00 | 131 202.00 | | 95 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 839.00 | 49 055.00 | | 10 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 555.00 | 45 800.00 | | 25 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 337.00 | 183 601.00 | | 160 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | 52 906.00 | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 5 557.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 297.00 | 336 919.00 | | 269 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 448.00 | 468 121.00 | | 364 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 291.00 | 10 139.00 | | 207 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 760.00 | 10 139.00 | | 206 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 337.00 | 160 337.00 | | 160 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 839.00 | 4 162.00 | 6 677.00 | 10 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 406.00 | 340 406.00 | | 340 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 503.00 | 340 406.00 | 97.00 | 340 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 297.00 | 262 620.00 | 6 677.00 | 269 297.00 |