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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 363.00 | 882.00 | 1 245.00 |
AN Terrains | 4 550.00 | 437.00 | 4 113.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 881.00 | 88 395.00 | 4 487.00 | 92 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 697.00 | 96 034.00 | 12 663.00 | 108 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 142.00 | 185 229.00 | 32 913.00 | 218 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 044.00 | 51 173.00 | 307 871.00 | 359 044.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 739.00 | 51 173.00 | 354 566.00 | 405 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 881.00 | 236 402.00 | 387 479.00 | 623 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
DH Report à nouveau | -74 834.00 | -38 782.00 | | -74 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 081.00 | -36 052.00 | | -25 081.00 |
DL TOTAL (I) | 70 070.00 | 95 151.00 | | 70 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 809.00 | 10 839.00 | | 98 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | 25 555.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 366.00 | 160 337.00 | | 135 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 138.00 | 60 388.00 | | 60 138.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 12 178.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 409.00 | 269 297.00 | | 317 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 479.00 | 364 448.00 | | 387 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 430.00 | 9 947.00 | 42 148.00 | 217 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 363.00 | 531.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 899.00 | 9 584.00 | 41 617.00 | 216 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531.00 | 363.00 | 531.00 | 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 216 899.00 | 9 584.00 | 41 617.00 | 216 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 430.00 | 9 947.00 | 42 148.00 | 217 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 430.00 | 9 947.00 | 42 148.00 | 217 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 809.00 | 94 183.00 | 4 626.00 | 98 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 429.00 | 380 429.00 | | 380 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 526.00 | 380 429.00 | 97.00 | 380 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 409.00 | 312 783.00 | 4 626.00 | 317 409.00 |