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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 778.00 | 467.00 | 1 245.00 |
AN Terrains | 4 550.00 | 892.00 | 3 658.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 372.00 | 91 512.00 | 27 861.00 | 119 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 500.00 | 86 904.00 | 7 596.00 | 94 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 436.00 | 180 086.00 | 50 349.00 | 230 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 554.00 | 63 967.00 | 345 587.00 | 409 554.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 571.00 | 63 967.00 | 451 605.00 | 515 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 007.00 | 244 053.00 | 501 954.00 | 746 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
DH Report à nouveau | -99 915.00 | -74 834.00 | | -99 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 849.00 | -25 081.00 | | 44 849.00 |
DL TOTAL (I) | 114 919.00 | 70 070.00 | | 114 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 626.00 | 98 809.00 | | 94 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 139.00 | 13 409.00 | | 22 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 104.00 | 135 366.00 | | 175 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 347.00 | 60 138.00 | | 79 347.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 9 686.00 | | 15 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 035.00 | 317 409.00 | | 387 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 954.00 | 387 479.00 | | 501 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 229.00 | 10 770.00 | 15 913.00 | 185 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 415.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 866.00 | 10 355.00 | 15 913.00 | 184 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 173.00 | 12 793.00 | | 51 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 173.00 | 12 793.00 | | 51 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 173.00 | 12 793.00 | | 51 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 626.00 | 15 134.00 | 79 492.00 | 94 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 835.00 | 428 835.00 | | 428 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 932.00 | 428 835.00 | 97.00 | 428 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 035.00 | 307 543.00 | 79 492.00 | 387 035.00 |