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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 24 300.00 | 506.00 | 24 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 805.00 | 67 716.00 | 15 089.00 | 82 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 883.00 | 110 066.00 | 23 817.00 | 133 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 731.00 | 110 066.00 | 141 665.00 | 251 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
FD Production vendue biens | 374 789.00 | | 374 789.00 | 374 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 327.00 | | 417 327.00 | 417 327.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 643.00 | | | 418 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 191.00 | | | 410 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 389.00 | | 1 494.00 | 132 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 286.00 | | 1 374.00 | 124 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | 120.00 | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 877.00 | 4 189.00 | | 105 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 877.00 | 4 189.00 | | 105 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 181.00 | 27 958.00 | 8 223.00 | 36 181.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 079.00 | | | 87 079.00 |