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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 18 847.00 | 458.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 814.00 | 60 600.00 | 6 215.00 | 66 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 610.00 | 97 497.00 | 15 114.00 | 112 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BT Marchandises | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 937.00 | 97 497.00 | 153 440.00 | 250 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 705.00 | 1.00 | | 5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FD Production vendue biens | 400 362.00 | | 400 362.00 | 400 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 779.00 | | 405 779.00 | 405 779.00 |
FM Production stockée | | | 4 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 784.00 | | | 410 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 466.00 | | 145.00 | 112 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | 145.00 | 8 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 676.00 | 3 821.00 | | 93 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 676.00 | 3 821.00 | | 93 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 456.00 | 22 016.00 | 8 441.00 | 30 456.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |