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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 051.00 | 20 805.00 | 246.00 | 21 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 397.00 | 60 010.00 | 12 387.00 | 72 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 721.00 | 98 866.00 | 20 856.00 | 119 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 229.00 | 98 866.00 | 143 364.00 | 242 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
FD Production vendue biens | 397 512.00 | | 397 512.00 | 397 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 791.00 | | 399 791.00 | 399 791.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 595.00 | | | 400 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 225.00 | | | 392 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 883.00 | | 1 800.00 | 133 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 962.00 | 119 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 962.00 | 111 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 660.00 | | 1 800.00 | 125 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 066.00 | 4 761.00 | 15 962.00 | 110 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 066.00 | 4 761.00 | 15 962.00 | 110 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
UX Autres créances clients | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 868.00 | 33 645.00 | 8 223.00 | 41 868.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |