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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 19 280.00 | 25.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 814.00 | 63 030.00 | 3 784.00 | 66 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 610.00 | 100 360.00 | 12 250.00 | 112 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 182 557.00 | | 182 557.00 | 182 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 122.00 | | 297 122.00 | 297 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 733.00 | 100 360.00 | 309 372.00 | 409 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 372.00 | | | 309 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
FD Production vendue biens | 356 288.00 | | 356 288.00 | 356 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 717.00 | | 365 717.00 | 365 717.00 |
FM Production stockée | | | -4 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 850.00 | | | 391 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 689.00 | | | 381 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 497.00 | 2 864.00 | | 97 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 497.00 | 2 864.00 | | 97 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 249.00 | 44 808.00 | 8 441.00 | 53 249.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
ST Autres comptes | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |