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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 18 414.00 | 891.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 814.00 | 57 212.00 | 9 603.00 | 66 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 466.00 | 93 676.00 | 18 790.00 | 112 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 421.00 | | 138 421.00 | 138 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 867.00 | 93 676.00 | 157 212.00 | 230 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
FD Production vendue biens | 381 171.00 | | 381 171.00 | 381 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 519.00 | | 436 519.00 | 436 519.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 264.00 | | | 443 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 388.00 | | | 432 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 721.00 | | 3 322.00 | 119 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 112 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 104 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 499.00 | | 3 249.00 | 111 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 223.00 | | 73.00 | 8 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 866.00 | 5 388.00 | 10 578.00 | 98 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 866.00 | 5 388.00 | 10 578.00 | 98 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 473.00 | 2 550.00 | 3 923.00 | 6 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 995.00 | 36 699.00 | 8 296.00 | 44 995.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 367.00 | 58 445.00 | 3 923.00 | 62 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
ST Autres comptes | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |