| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 827.00 | | 199 827.00 | 199 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 333.00 | 152 660.00 | 162 672.00 | 315 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 305.00 | 152 660.00 | 363 645.00 | 516 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
060 Stock marchandises | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
072 Créances – Autres | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
084 Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
110 Total général Actif | 590 407.00 | 152 660.00 | 437 747.00 | 590 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 192.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 261.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 971.00 | | | 478 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 517.00 | | | 29 517.00 |