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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 827.00 | | 199 827.00 | 199 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 10.00 | 511.00 | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 538.00 | 203 138.00 | 124 401.00 | 327 538.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 032.00 | 203 148.00 | 325 884.00 | 529 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
060 Stock marchandises | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
072 Créances – Autres | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
084 Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
110 Total général Actif | 608 350.00 | 203 148.00 | 405 202.00 | 608 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 521.00 | | | 521.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 892.00 | | | 534 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 351.00 | | | 37 351.00 |