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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 827.00 | | 199 827.00 | 199 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 919.00 | 184 141.00 | 149 778.00 | 333 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 892.00 | 184 141.00 | 350 751.00 | 534 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
060 Stock marchandises | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
072 Créances – Autres | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
084 Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
110 Total général Actif | 629 127.00 | 184 141.00 | 444 986.00 | 629 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 305.00 | | | 516 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 759.00 | | | 31 759.00 |