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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 827.00 | | 199 827.00 | 199 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 219.00 | 302.00 | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 779.00 | 270 189.00 | 84 590.00 | 354 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 273.00 | 270 407.00 | 285 865.00 | 556 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
060 Stock marchandises | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
072 Créances – Autres | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
084 Disponibilités | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
110 Total général Actif | 658 285.00 | 270 407.00 | 387 877.00 | 658 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 975.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 557.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 728.00 | | | 534 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 222.00 | | | 46 222.00 |