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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 827.00 | | 199 827.00 | 199 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 114.00 | 407.00 | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 535.00 | 236 521.00 | 97 014.00 | 333 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 028.00 | 236 635.00 | 298 393.00 | 535 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
060 Stock marchandises | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
072 Créances – Autres | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
084 Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 788.00 | | 99 788.00 | 99 788.00 |
110 Total général Actif | 634 816.00 | 236 635.00 | 398 181.00 | 634 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 754.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 732.00 | | | 528 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 616.00 | | | 36 616.00 |