| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 358.00 | 195 417.00 | 67 941.00 | 263 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 536.00 | 185 342.00 | 632 195.00 | 817 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 318.00 | 421 931.00 | 732 387.00 | 1 154 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 711.00 | 12 064.00 | 278 647.00 | 290 711.00 |
BZ Autres créances | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
CF Disponibilités | 116 841.00 | | 116 841.00 | 116 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 143.00 | 12 064.00 | 522 079.00 | 534 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 461.00 | 433 995.00 | 1 254 466.00 | 1 688 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 378 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 723.00 | 56 213.00 | | 81 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 721.00 | 165 510.00 | | 146 721.00 |
DL TOTAL (I) | 747 144.00 | 640 423.00 | | 747 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 750.00 | 153 581.00 | | 218 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 8.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 993.00 | 33 318.00 | | 108 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 666.00 | 175 278.00 | | 167 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 322.00 | 362 185.00 | | 507 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 466.00 | 1 002 608.00 | | 1 254 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 569.00 | 278 951.00 | | 384 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 856.00 | | 2 151 856.00 | 2 151 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 856.00 | | 2 151 856.00 | 2 151 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 234.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 1 551.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 31 038.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -6 038.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 815.00 | 71 555.00 | | 58 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 073.00 | 1 994 049.00 | | 2 167 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 352.00 | 1 828 539.00 | | 2 020 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 721.00 | 165 510.00 | | 146 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 048.00 | | 346 270.00 | 808 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 876.00 | | 314 018.00 | 766 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 252.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 176.00 | 145 755.00 | | 276 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 700.00 | 2 472.00 | | 38 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 476.00 | 143 283.00 | | 237 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | 11 179.00 | 1 540.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 11 179.00 | 1 540.00 | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 11 179.00 | 1 540.00 | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 179.00 | 1 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 993.00 | 108 993.00 | | 108 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
UX Autres créances clients | 278 647.00 | | | 278 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VC Groupe et associés | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 324.00 | 95 571.00 | 122 753.00 | 218 324.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 108.00 | | | 155 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
VP Divers | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 554.00 | 449 554.00 | | 449 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 322.00 | 384 569.00 | 122 753.00 | 507 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |