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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 797.00 | 24 247.00 | 10 550.00 | 34 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 769.00 | 313 959.00 | 115 810.00 | 429 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 675.00 | 596 518.00 | 639 157.00 | 1 235 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 801.00 | 935 441.00 | 833 360.00 | 1 768 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 750.00 | 1 638.00 | 857 112.00 | 858 750.00 |
BZ Autres créances | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CF Disponibilités | 181 353.00 | | 181 353.00 | 181 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 058.00 | 1 638.00 | 1 090 420.00 | 1 092 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 444.00 | 937 079.00 | 1 931 365.00 | 2 868 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 713 000.00 | 613 000.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 966.00 | 147 334.00 | | 97 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 312.00 | 130 631.00 | | 307 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 978.00 | 931 666.00 | | 1 158 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 593.00 | 256 019.00 | | 269 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 015.00 | 3 199.00 | | 38 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 812.00 | 69 065.00 | | 79 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 013.00 | 232 520.00 | | 333 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
EA Autres dettes | 48 739.00 | 3 273.00 | | 48 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 387.00 | 567 292.00 | | 772 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 365.00 | 1 498 957.00 | | 1 931 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 578.00 | 414 821.00 | | 617 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 117.00 | | 330 184.00 | 1 446 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 1 768 801.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 35 515.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 515.00 | | 7 500.00 | 35 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 929.00 | | 297 515.00 | 1 367 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 674.00 | | 25 168.00 | 42 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 993.00 | 220 449.00 | | 714 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | 5 574.00 | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 603.00 | 214 874.00 | | 695 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 856.00 | 194 856.00 | | 194 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
UX Autres créances clients | 857 112.00 | 857 112.00 | | 857 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 056.00 | 114 247.00 | 154 809.00 | 269 056.00 |
VI Groupe et associés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 548.00 | 978 548.00 | | 978 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 387.00 | 617 578.00 | 154 809.00 | 772 387.00 |