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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 785.00 | 13 643.00 | 12 142.00 | 25 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 718.00 | 7 500.00 | 8 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 405.00 | 204 859.00 | 31 545.00 | 236 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 000.00 | 408 944.00 | 676 056.00 | 1 085 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 254.00 | 628 164.00 | 762 090.00 | 1 390 254.00 |
BP En cours de production de services | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 818.00 | | 265 818.00 | 265 818.00 |
BZ Autres créances | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
CF Disponibilités | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 838.00 | | 480 838.00 | 480 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 736.00 | 628 164.00 | 1 255 572.00 | 1 883 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 000.00 | 578 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 787.00 | 128 444.00 | | 128 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 548.00 | 165 343.00 | | 18 548.00 |
DL TOTAL (I) | 801 034.00 | 912 487.00 | | 801 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 810.00 | 236 323.00 | | 216 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 79.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 58 666.00 | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 528.00 | 194 145.00 | | 197 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 537.00 | 493 401.00 | | 454 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 572.00 | 1 405 887.00 | | 1 255 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 301.00 | 458 647.00 | | 312 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 763.00 | | 185 076.00 | 1 298 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 586.00 | 1 390 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 262.00 | 34 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 323.00 | 1 321 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 507.00 | | 19 758.00 | 44 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 005.00 | | 162 723.00 | 1 222 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 252.00 | | 2 595.00 | 32 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 393.00 | 160 357.00 | 93 586.00 | 561 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606.00 | 1 017.00 | 30 262.00 | 43 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 787.00 | 159 340.00 | 63 323.00 | 517 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
UX Autres créances clients | 265 818.00 | 265 818.00 | | 265 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VC Groupe et associés | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 149.00 | 73 913.00 | 142 236.00 | 216 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VP Divers | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 089.00 | 414 089.00 | | 414 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 537.00 | 312 301.00 | 142 236.00 | 454 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |