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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 297.00 | 18 673.00 | 8 624.00 | 27 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 718.00 | 7 500.00 | 8 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 294.00 | 236 377.00 | 88 917.00 | 325 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 634.00 | 459 225.00 | 583 409.00 | 1 042 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 678.00 | 714 993.00 | 779 685.00 | 1 494 678.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 150.00 | 1 638.00 | 451 512.00 | 453 150.00 |
BZ Autres créances | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
CF Disponibilités | 138 936.00 | | 138 936.00 | 138 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 118.00 | 1 638.00 | 708 480.00 | 710 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 588.00 | 716 631.00 | 1 498 957.00 | 2 215 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 334.00 | 128 787.00 | | 147 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 631.00 | 18 548.00 | | 130 631.00 |
DL TOTAL (I) | 931 666.00 | 801 034.00 | | 931 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 019.00 | 216 810.00 | | 256 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 2 263.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 065.00 | 34 722.00 | | 69 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 520.00 | 197 528.00 | | 232 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 292.00 | 454 537.00 | | 567 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 957.00 | 1 255 572.00 | | 1 498 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 821.00 | 312 301.00 | | 414 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 254.00 | | 205 477.00 | 1 390 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 053.00 | 1 494 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 053.00 | 1 416 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 003.00 | | 1 512.00 | 34 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 405.00 | | 196 138.00 | 1 321 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 847.00 | | 7 828.00 | 34 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 164.00 | 169 776.00 | 82 947.00 | 628 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 5 030.00 | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 803.00 | 164 746.00 | 82 947.00 | 613 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
UX Autres créances clients | 451 512.00 | 451 512.00 | | 451 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 587.00 | 72 116.00 | 70 123.00 | 224 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
VP Divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 969.00 | 603 969.00 | | 603 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 292.00 | 414 821.00 | 70 123.00 | 567 292.00 |