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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 797.00 | 29 491.00 | 5 306.00 | 34 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 733.00 | 427 217.00 | 136 516.00 | 563 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 008.00 | 751 515.00 | 982 493.00 | 1 734 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 391.00 | | 109 391.00 | 109 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 959.00 | 1 208 941.00 | 1 362 018.00 | 2 570 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 281.00 | 1 638.00 | 878 643.00 | 880 281.00 |
BZ Autres créances | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CF Disponibilités | 682 903.00 | | 682 903.00 | 682 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 317.00 | 1 638.00 | 1 669 679.00 | 1 671 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 275.00 | 1 210 579.00 | 3 031 697.00 | 4 242 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 863 000.00 | 713 000.00 | | 863 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 278.00 | 97 966.00 | | 155 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 725.00 | 307 312.00 | | 222 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 703.00 | 1 158 978.00 | | 1 281 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 743.00 | 269 593.00 | | 918 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 749.00 | 38 015.00 | | 78 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 628.00 | 79 812.00 | | 161 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 504.00 | 333 013.00 | | 432 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
EA Autres dettes | 107 269.00 | 48 739.00 | | 107 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 994.00 | 772 387.00 | | 1 749 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 697.00 | 1 931 365.00 | | 3 031 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 940.00 | 617 578.00 | | 1 509 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 801.00 | | 741 797.00 | 1 768 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 031.00 | 2 461 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 031.00 | 2 297 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 444.00 | | 681 327.00 | 1 665 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 842.00 | | 60 470.00 | 67 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 441.00 | 316 739.00 | 43 240.00 | 935 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 965.00 | 5 244.00 | | 24 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 477.00 | 311 496.00 | 43 240.00 | 910 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 174.00 | 182 174.00 | | 182 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
UX Autres créances clients | 878 643.00 | 878 643.00 | | 878 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 231.00 | 678 177.00 | 240 054.00 | 918 231.00 |
VI Groupe et associés | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 434.00 | | | 788 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 725.00 | 1 116 725.00 | | 1 116 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 108.00 | 1 462 054.00 | 240 054.00 | 1 702 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |