| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 387.00 | 321 722.00 | 135 664.00 | 457 387.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 605.00 | 322 798.00 | 135 807.00 | 458 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
110 Total général Actif | 576 282.00 | 322 798.00 | 253 483.00 | 576 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
252 Charges sociales | 145.00 | | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 163.00 | | | 454 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |