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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 198.00 | 451 601.00 | 12 597.00 | 464 198.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 417.00 | 452 677.00 | 12 740.00 | 465 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 781.00 | | 126 781.00 | 126 781.00 |
110 Total général Actif | 592 198.00 | 452 677.00 | 139 520.00 | 592 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
252 Charges sociales | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 273.00 | | | 469 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 160.00 | | | 5 160.00 |