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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 054.00 | 448 406.00 | 19 647.00 | 468 054.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 273.00 | 449 483.00 | 19 790.00 | 469 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
110 Total général Actif | 600 241.00 | 449 483.00 | 150 758.00 | 600 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 892.00 | | | 93 892.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 892.00 | | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 898.00 | | | 898.00 |
252 Charges sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 131.00 | | | 471 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 581.00 | | | 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 494.00 | | | 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 907.00 | | | 6 907.00 |