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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 912.00 | 414 934.00 | 54 977.00 | 469 912.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 130.00 | 416 011.00 | 55 119.00 | 471 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
084 Disponibilités | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
110 Total général Actif | 606 444.00 | 416 011.00 | 190 433.00 | 606 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
230 Autres produits | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
252 Charges sociales | 360.00 | | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 605.00 | | | 463 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 585.00 | | | 6 585.00 |