| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 925.00 | 437 959.00 | 11 967.00 | 449 925.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 144.00 | 439 035.00 | 12 109.00 | 451 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 387.00 | | 161 387.00 | 161 387.00 |
110 Total général Actif | 612 530.00 | 439 035.00 | 173 496.00 | 612 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 953.00 | | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211.00 | | | 211.00 |
252 Charges sociales | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 417.00 | | | 465 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 257.00 | | | 8 257.00 |