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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 8 893.00 | 1 506.00 | 10 399.00 |
AP Constructions | 40 566.00 | 29 344.00 | 11 222.00 | 40 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 615.00 | 91 161.00 | 26 454.00 | 117 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 214.00 | 153 261.00 | 55 953.00 | 209 214.00 |
BT Marchandises | 338 406.00 | 520.00 | 337 886.00 | 338 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 678.00 | 19 303.00 | 177 374.00 | 196 678.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | 1 013.00 | 13 574.00 | 14 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 893.00 | 20 836.00 | 717 057.00 | 737 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 107.00 | 174 098.00 | 773 009.00 | 947 107.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 34 282.00 | 16 911.00 | | 34 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 959.00 | 17 371.00 | | 70 959.00 |
DL TOTAL (I) | 118 916.00 | 47 957.00 | | 118 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 553.00 | 127 313.00 | | 105 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 899.00 | 99 348.00 | | 99 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 023.00 | 337 457.00 | | 303 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 529.00 | 133 310.00 | | 145 529.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 254.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 093.00 | 697 681.00 | | 654 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 009.00 | 745 638.00 | | 773 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 200.00 | | 1 979 200.00 | 1 979 200.00 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | 5 477.00 | | 6 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 993.00 | 5 477.00 | | 6 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 60.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 60.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 949.00 | 5 417.00 | | 6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 212.00 | | 18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 653.00 | 2 084 652.00 | | 2 026 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 693.00 | 2 067 281.00 | | 1 955 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 959.00 | 17 371.00 | | 70 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | 10 925.00 | | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391.00 | 11 445.00 | | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 391.00 | 11 445.00 | | 9 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 023.00 | 303 023.00 | | 303 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 325.00 | 22 054.00 | 83 271.00 | 105 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 529.00 | 145 529.00 | | 145 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 718.00 | 196 449.00 | 40 268.00 | 236 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 195.00 | 470 924.00 | 83 271.00 | 554 195.00 |