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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 052.00 | 348.00 | 10 399.00 |
AP Constructions | 40 566.00 | 30 835.00 | 9 731.00 | 40 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 252.00 | 98 559.00 | 23 693.00 | 122 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 853.00 | 163 308.00 | 50 545.00 | 213 853.00 |
BT Marchandises | 464 699.00 | | 464 699.00 | 464 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 775.00 | 13 336.00 | 160 439.00 | 173 775.00 |
BZ Autres créances | 61 238.00 | 1 013.00 | 60 225.00 | 61 238.00 |
CF Disponibilités | 176 791.00 | | 176 791.00 | 176 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 799.00 | 14 349.00 | 874 450.00 | 888 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 652.00 | 177 657.00 | 924 995.00 | 1 102 652.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 105 241.00 | 34 282.00 | | 105 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 060.00 | 70 959.00 | | 29 060.00 |
DL TOTAL (I) | 147 976.00 | 118 916.00 | | 147 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 271.00 | 105 325.00 | | 83 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 228.00 | | 3 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 913.00 | 99 899.00 | | 168 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 635.00 | 303 023.00 | | 400 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 286.00 | 145 529.00 | | 120 286.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 019.00 | 654 093.00 | | 777 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 995.00 | 773 009.00 | | 924 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 335.00 | | 1 770 335.00 | 1 770 335.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 335.00 | | 1 830 335.00 | 1 830 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 417.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 6 993.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 6 949.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 18 554.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 715.00 | 2 026 653.00 | | 1 889 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 655.00 | 1 955 693.00 | | 1 860 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 060.00 | 70 959.00 | | 29 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
6T Sur comptes clients | 20 316.00 | | 5 967.00 | 20 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 836.00 | | 6 487.00 | 20 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 635.00 | 400 635.00 | | 400 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 271.00 | 22 352.00 | 60 919.00 | 83 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 819.00 | 247 309.00 | 16 510.00 | 263 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 106.00 | 547 187.00 | 60 919.00 | 608 106.00 |