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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 278.00 | 8 415.00 | 1 863.00 | 10 278.00 |
AP Constructions | 107 077.00 | 41 756.00 | 65 322.00 | 107 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 044.00 | 112 621.00 | 26 423.00 | 139 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 044.00 | 186 654.00 | 110 390.00 | 297 044.00 |
BT Marchandises | 424 021.00 | | 424 021.00 | 424 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 979.00 | 8 243.00 | 171 736.00 | 179 979.00 |
BZ Autres créances | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
CF Disponibilités | 651 950.00 | | 651 950.00 | 651 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 890.00 | 8 243.00 | 1 367 648.00 | 1 375 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 934.00 | 194 896.00 | 1 478 038.00 | 1 672 934.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 138 012.00 | 144 613.00 | | 138 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 548.00 | 93 399.00 | | 122 548.00 |
DL TOTAL (I) | 274 234.00 | 251 686.00 | | 274 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 708.00 | 414 832.00 | | 382 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 621.00 | 218 783.00 | | 261 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 087.00 | 427 262.00 | | 366 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 889.00 | 118 162.00 | | 148 889.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 271.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 804.00 | 1 179 310.00 | | 1 203 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 038.00 | 1 430 996.00 | | 1 478 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 600.00 | 17 054.00 | | 169 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 2 381.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 566.00 | 14 673.00 | | 163 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 087.00 | 366 087.00 | | 366 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 708.00 | 94 304.00 | 288 403.00 | 382 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 764.00 | 189 074.00 | 106 690.00 | 295 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 274.00 | 189 074.00 | 123 200.00 | 312 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 183.00 | 609 355.00 | 332 827.00 | 942 183.00 |