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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 278.00 | 6 034.00 | 4 245.00 | 10 278.00 |
AP Constructions | 40 566.00 | 33 800.00 | 6 766.00 | 40 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 080.00 | 105 904.00 | 15 176.00 | 121 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 077.00 | 169 600.00 | 109 477.00 | 279 077.00 |
BT Marchandises | 391 320.00 | | 391 320.00 | 391 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 285.00 | 8 243.00 | 191 042.00 | 199 285.00 |
BZ Autres créances | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
CF Disponibilités | 623 306.00 | | 623 306.00 | 623 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 761.00 | 8 243.00 | 1 321 519.00 | 1 329 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 838.00 | 177 842.00 | 1 430 996.00 | 1 608 838.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 144 613.00 | 134 302.00 | | 144 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 399.00 | 140 311.00 | | 93 399.00 |
DL TOTAL (I) | 251 686.00 | 288 287.00 | | 251 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 832.00 | 60 919.00 | | 414 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 783.00 | 205 798.00 | | 218 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 262.00 | 420 934.00 | | 427 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 162.00 | 177 253.00 | | 118 162.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 1 764.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 310.00 | 866 668.00 | | 1 179 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 996.00 | 1 154 955.00 | | 1 430 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 735.00 | | 73 085.00 | 213 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 743.00 | 279 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 743.00 | 252 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 680.00 | | 73 082.00 | 186 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 776.00 | | 3.00 | 16 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 986.00 | 11 357.00 | 7 743.00 | 165 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 2 381.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 334.00 | 8 975.00 | 7 743.00 | 162 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 256.00 | | 1 013.00 | 9 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | | 1 013.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | | 1 013.00 | 9 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 262.00 | 427 262.00 | | 427 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 832.00 | 394 787.00 | 20 045.00 | 414 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 527.00 | 940 482.00 | 20 045.00 | 960 527.00 |