| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 10 635.00 | 3 589.00 | 14 225.00 |
AP Constructions | 107 077.00 | 49 536.00 | 57 542.00 | 107 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 183.00 | 118 845.00 | 24 338.00 | 143 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | 202 878.00 | 102 255.00 | 305 132.00 |
BT Marchandises | 535 473.00 | | 535 473.00 | 535 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 950.00 | 8 243.00 | 242 707.00 | 250 950.00 |
BZ Autres créances | 163 691.00 | | 163 691.00 | 163 691.00 |
CF Disponibilités | 648 508.00 | | 648 508.00 | 648 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 097.00 | 8 243.00 | 1 600 855.00 | 1 609 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 230.00 | 211 120.00 | 1 703 109.00 | 1 914 230.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 140 560.00 | 138 012.00 | | 140 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 651.00 | 122 548.00 | | 173 651.00 |
DL TOTAL (I) | 327 885.00 | 274 234.00 | | 327 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 403.00 | 382 708.00 | | 288 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 818.00 | 44 424.00 | | 57 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 232.00 | 261 621.00 | | 391 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 232.00 | 366 087.00 | | 463 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 523.00 | 148 889.00 | | 174 523.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 75.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 224.00 | 1 203 804.00 | | 1 375 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 109.00 | 1 478 038.00 | | 1 703 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 600.00 | 17 054.00 | | 169 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 2 381.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 566.00 | 14 673.00 | | 163 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 087.00 | 366 087.00 | | 366 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 708.00 | 94 304.00 | 288 403.00 | 382 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 764.00 | 189 074.00 | 106 690.00 | 295 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 274.00 | 189 074.00 | 123 200.00 | 312 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 183.00 | 609 355.00 | 332 827.00 | 942 183.00 |