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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 499.00 | 96 196.00 | 10 303.00 | 106 499.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 592.00 | 96 362.00 | 11 230.00 | 107 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
060 Stock marchandises | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
110 Total général Actif | 141 639.00 | 96 362.00 | 45 277.00 | 141 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -561.00 | | | -561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
252 Charges sociales | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 190.00 | | | 2 190.00 |