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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 550.00 | 101 175.00 | 5 375.00 | 106 550.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 303.00 | 101 341.00 | 5 962.00 | 107 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
060 Stock marchandises | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
110 Total général Actif | 133 278.00 | 101 341.00 | 31 938.00 | 133 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82.00 | | | 82.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 304.00 | | | 125 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -403.00 | | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
252 Charges sociales | 436.00 | | | 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
294 Charges financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 505.00 | | | 2 505.00 |