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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 662.00 | 101 745.00 | 5 917.00 | 107 662.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 415.00 | 101 911.00 | 6 504.00 | 108 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
060 Stock marchandises | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
110 Total général Actif | 163 993.00 | 101 911.00 | 62 082.00 | 163 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
252 Charges sociales | 556.00 | | | 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
294 Charges financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 730.00 | | | 8 730.00 |